Rýchly štart
Banka a úhrady
V agende Banka môžete pridať príjem alebo výdaj ručne či importom CAMT.053 XML a po kontrole ho spárovať s dokladmi.
Postup
- Najskôr v časti Moja firma -> Bankové účty pridajte účet, ku ktorému budete úhrady evidovať. Jeden aktívny účet môžete označiť ako východiskový.
- Po zadaní platného IBAN-u systém pri podporovanej banke automaticky doplní názov banky a SWIFT/BIC.
- V časti Vytvoriť doklad -> Banka pridajte nový bankový pohyb alebo skopírujte existujúci pohyb.
- Na stránke Banka môžete nahrať CAMT.053 XML do 1 MB a vybrať účet, ku ktorému výpis patrí. Rovnaký pohyb sa pri opakovanom importe nevytvorí druhýkrát.
- Systém navrhne možné párovanie podľa variabilného symbolu, IBAN-u, sumy, čísla faktúry v správe a dátumu platby. Návrh vytvorí úhradu až po vašom potvrdení.
- Pri písaní banky alebo IBAN-u vám systém ponúkne banku zo zoznamu bánk.
- Pri príjme vyberte vystavenú alebo zálohovú faktúru, pri výdaji prijatú faktúru.
- Smer pohybu určuje dostupné typy dokladov: príjem sa páruje s vydanými a zálohovými faktúrami, výdaj s prijatými faktúrami.
- Párovanie vie hľadať podľa variabilného symbolu, sumy, názvu firmy, IČO a IBAN-u.
- Ak sa nájde silná zhoda podľa VS, sumy a protistrany, doklad sa môže predvyplniť do časti Párovanie dokladov.
- Ak jedna platba pokrýva viac dokladov, označte viac riadkov a ku každému doplňte uhradenú sumu.
- Súčet spárovaných úhrad nemôže prekročiť sumu bankového pohybu.
- Protistranu môžete vybrať z adresára alebo vyplniť ručne.
- Po uložení sa pohyb spáruje a úhrada sa zapíše k vybranému dokladu aj do jeho záložky Úhrady.
- Na detaile dokladu je pri takejto úhrade odkaz na konkrétny bankový pohyb a bankový pohyb sa zobrazí aj v záložke Doklady.
Východiskový účet sa predvyplní na dokladoch, v bankových pohyboch, pri úhradách, platobných príkazoch a QR platbe. Bankové účty sú obmedzené na 2 účty a ručne pridávané bankové pohyby majú denný limit 5 záznamov.
